<pre>              
<font size = "1">  
                                   MUNICIPIO DE JATI
                           GOVERNO MUNICIPAL DE JATI
                           RELATORIO DE GESTAO FISCAL
                        DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA                        DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                   Janeiro a Dezembro 2008/QUADRIMESTRE Julho-Dezembro

 LRF, Art 55, inciso III, alinea "a" - Anexo V                      R$ Milhares 
 +-------------------------------------------------+---------------+-------------------------------------------------+---------------+
 |      ATIVO                                      |     VALOR     |                   PASIVO                        |     VALOR     |
 +-------------------------------------------------+---------------+-------------------------------------------------+---------------+
   ATIVO DISPONIVEL                                                                                                               F                                                                        OBRIGACOES FINANCEIRAS                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                  F                                                                                                                                                                                                                                                                    
     Disponibilidade Finaceira                                                                                                 418F                                                                         RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                                           82
                                                                                                                                  F                                                                                                                                                                                                                                                                    
      C A I X A                                                32                                                                 F                                                                            RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     FMS                  69                                                                                                                                  
      Bancos Conta Movimento/Vinculada                        386                                                                 F                                                                            RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS FMS                  14                                                                                                                                  
                                                                                                                                  F                                                                                                                                                                                                                                                                    
   Realizavel / Contas Pendentes Devedoras                                                                                       4F                                                                         DEPOSITOS / CREDITOS  DIVERSOS                                                                                                                                                          159
                                                                                                                                  F                                                                                                                                                                                                                                                                    
      SALARIO MATERNIDADE            FMS                        4                                                                 F                                                                            SEST/SENAT A RECOLHER          FMS                  71                                                                                                                                  
                                                                                                                                  F                                                                            IRRF A RECOLHER                FMS                  45                                                                                                                                  
                                                                                                                                  F                                                                            CAUCAO                         FMS                                                                                                                                                      
F                                                                            CONTRIBUICAO SINDICAL SERV.PUB FMS                   1                                                                                                                                  
F                                                                            FALTAS                         FMS                                                                                                                                                      
F                                                                            RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCI FMS                  42                                                                                                                                  
 +-------------------------------------------------+---------------+-------------------------------------------------+---------------+
 | SUBTOTAL                                        |               | SUBTOTAL                                        |               |                                                                                                                                242                                                               422
 +-------------------------------------------------+---------------+-------------------------------------------------+---------------+
 | INSUFICIENCIA                                   |               | SUFICIENCIA                                     |               |                                                                                                                                180
 +-------------------------------------------------+---------------+-------------------------------------------------+---------------+
 | TOTAL                                           |               | TOTAL                                           |               |                                                                                                                                422                                                               422
 +-------------------------------------------------+---------------+-------------------------------------------------+---------------+


       CARLOS SERGIO TEXEIRA ROCHA                PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL                    ARLINDO ROCHA NETO         
               SECRETARIO                         Contabilista - CRC: 113113                          PREFEITO              
</font>            
</pre>