MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE
                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                   BALANCO ORCAMENTARIO
                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                     Janeiro a Outubro 2007/BIMESTRE Setembro-Outubro

 LRF, Art 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e par. 1o. - Anexo I                                             R$ Milhares
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
                                          |   PREVISAO   |   PREVISAO   |             RECEITAS REALIZADAS              |  SALDO     |
        ESPECIFICACAO                     |   INICIAL    |  ATUALIZADA  |--------------+-------+-----------------------+    A       |
                                          |              |              |  NO BIMESTRE |   %   | Jan a Out/2007 |   %  | REALIZAR   |
                                          |              |      (a)     |      (b)     | (b/a) |       (c)      | (c/a)|   (a-c)    |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 RECEITAS CORRENTES                            18.286          18.286         3.578      19,567        17.668    96,620     617   (-)
 RECEITAS TRIBUTARIAS                             448             448            79      17,634           508   113,393      59   (+)
 IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE            48              48             1       2,083             1     2,083      47   (-)
 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO PRE           165             165            26      15,758           196   118,788      31   (+)
 ITBI-IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVO PRE             6               6             3      50,000            10   166,667       5   (+)
 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ PRE           145             145            40      27,586           257   177,241     112   (+)
 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P PRE            53              53            10      18,868            44    83,019      10   (-)
 TAXA DE FISC.VIG.SANITARIA         PRE             1               1                     0,000                   0,000       1   (-)
 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO    PRE            13              13                     0,000                   0,000      13   (-)
 CONTRIB.MELHO. P/PAVI.E OBRAS COMP PRE            10              10                     0,000                   0,000      10   (-)
 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA   PRE             6               6                     0,000                   0,000       6   (-)
 RECEITA PATRIMONIAL                               70              70            12      17,143            83   118,571      13   (+)
 ALUGUEIS                           PRE             4               4                     0,000                   0,000       4   (-)
 TAXA DE OCUP. DE IMOV.             PRE             6               6             1      16,667             7   116,667       1   (+)
 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS       PRE            12              12                     0,000                   0,000      12   (-)
 REMUN. DE DEP.BANCARIOS            PRE            19              19             4      21,053            47   247,368      28   (+)
 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDE PRE             5               5             4      80,000            15   300,000      10   (+)
 REM. DEPOSITOS BANCARIOS - SME     PRE             5               5                     0,000             4    80,000       2   (-)
 REM. DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE   PRE             8               8                     0,000                   0,000       8   (-)
 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS SMS     PRE             4               4             1      25,000             4   100,000           (-)
 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - SAS   PRE             3               3             1      33,333             6   200,000       3   (+)
 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS       PRE             5               5                     0,000                   0,000       5   (-)
 RECEITAS DE SERVICOS                              82              82            12      14,634            55    67,073      28   (-)
 SERVICOS DE TRANSPORTES            PRE             6               6                     0,000                   0,000       6   (-)
 SERVICOS DE SAUDE                  PRE             3               3                     0,000                   0,000       3   (-)
 SERV. DE HOSP. E ALIMEN.           PRE             3               3                     0,000                   0,000       3   (-)
 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS       PRE            11              11            12     109,091            53   481,818      42   (+)
 SERVICOS DE CEMITERIOS             PRE             4               4                     0,000                   0,000       4   (-)
 OUTROS SERVICOS                    PRE            54              54                     0,000             1     1,852      53   (-)
 TRANSFERENCIAS CORRENTES                      17.607          17.607         3.434      19,504        16.882    95,882     725   (-)
 FPM-COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICI PRE         8.712           8.712         1.720      19,743         9.124   104,729     412   (+)
 IPTR-COTA PARTE DO IMPOSTO S/ A PR PRE             9               9             2      22,222             3    33,333       6   (-)
 TRANSF. FINANCEIRA LC 87/96 - I.C. PRE            24              24             2       8,333            11    45,833      13   (-)
 COTA PARTE ROTALTIES PETROBRAS     PRE            10              10             2      20,000             8    80,000       2   (-)
 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL       PRE            85              85            23      27,059           102   120,000      17   (+)
 TRANSF. DO PROG. DE MANUT. DE CREC PRE            22              22                     0,000                   0,000      22   (-)
 COTA PARTE CEX/FEX                 PRE            13              13             2      15,385            13   100,000           (-)


                                                                                                                              Continua...

                                                                                                                                          
                                MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE
                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                   BALANCO ORCAMENTARIO
                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                     Janeiro a Outubro 2007/BIMESTRE Setembro-Outubro

 LRF, Art 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e par. 1o. - Anexo I                                             R$ Milhares
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
                                          |   PREVISAO   |   PREVISAO   |             RECEITAS REALIZADAS              |  SALDO     |
        ESPECIFICACAO                     |   INICIAL    |  ATUALIZADA  |--------------+-------+-----------------------+    A       |
                                          |              |              |  NO BIMESTRE |   %   | Jan a Out/2007 |   %  | REALIZAR   |
                                          |              |      (a)     |      (b)     | (b/a) |       (c)      | (c/a)|   (a-c)    |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO     PRE           135             135           133      98,519           659   488,148     525   (+)
 PAB VAR. EPIDEM.                   PRE           109             109             7       6,422            51    46,789      58   (-)
 TRANSF. FNS SIA/SUS                PRE           424             424            10       2,358            47    11,085     377   (-)
 TRANSF. PAB VAR. PACS              PRE           242             242            65      26,860           255   105,372      13   (+)
 TRANSF. PAB VAR. PSF               PRE           545             545           154      28,257           648   118,899     103   (+)
 TRANSF. FNS PAB VAR. SAUDE BUCAL   PRE            88              88            17      19,318            85    96,591       3   (-)
 CARTAO SUS                         PRE            12              12                     0,000                   0,000      12   (-)
 TRANSF. PAB FIXO                   PRE           418             418            94      22,488           465   111,244      48   (+)
 TRANSF. VIGIL. SANITARIA           PRE            12              12            12     100,000            39   325,000      28   (+)
 TRANSF. PROG. PORT. DEFICIENCIA    PRE            27              27                     0,000                   0,000      27   (-)
 TRANSF. DO SALRIO EDUCA.           PRE           157             157            93      59,236           375   238,854     218   (+)
 TRANSF. DO FUNDO NACIO. DO DESENV. PRE           319             319            63      19,749           254    79,624      65   (-)
 TRANSF. DO PROGR. DINHEIRO DIRETO  PRE            30              30                     0,000            19    63,333      11   (-)
 TRANSF. DO PROG. DE EDUC. DE JOVEN PRE           109             109                     0,000            25    22,936      84   (-)
 TRANSF. DO PROGR. DE ALFAB. SOLIDA PRE            48              48                     0,000                   0,000      48   (-)
 TRANSF. DO PROGR. DE ACAO CONTINUA PRE           145             145                     0,000                   0,000     145   (-)
 TRANSF. DO PROG. AGENTE JOVEM      PRE            42              42                     0,000                   0,000      42   (-)
 TRANSF. DO PROGRAMA PETI           PRE            50              50                     0,000                   0,000      50   (-)
 COTA PARTE I.C.M.S.                PRE         1.320           1.320           277      20,985         1.221    92,500      98   (-)
 COTA PARTE I.P.V.A.                PRE           242             242             8       3,306           177    73,140      66   (-)
 COTA PARTE DO IPI-EXP              PRE            12              12             2      16,667            12   100,000       1   (-)
 COTA PARTE DA CONT. DE INTEV. NO D PRE           110             110                     0,000                   0,000     110   (-)
 OUTRAS TRANSFERENICAS DOS ESTADOS  PRE            61              61                     0,000                   0,000      61   (-)
 TRANSF. DE RECUR. PARA O FUNDEF OU PRE         3.493           3.493           542      15,517         2.460    70,427   1.033   (-)
 TRANSF. DE RECUR. DA COMPL. DA UNI PRE            22              22           206     936,364           823  3740,909     801   (+)
 TRANSF. DE CONV. DA UNIAO/SAUDE    PRE           350             350                     0,000                   0,000     350   (-)
 OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIAO   PRE            90              90                     0,000             6     6,667      84   (-)
 TRANSF. DE CONV. DO ESTADO/SAUDE   PRE           100             100                     0,000                   0,000     100   (-)
 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DO EST PRE            21              21                     0,000                   0,000      21   (-)
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         79              79            41      51,899           141   178,481      63   (+)
 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTO PRE             3               3                     0,000             3   100,000           (-)
 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS R PRE             2               2                     0,000                   0,000       2   (-)
 OUTRAS INDENIZACOES                PRE            11              11                     0,000                   0,000      11   (-)
 OUTRAS RESTITUICOES                PRE            40              40             7      17,500            37    92,500       3   (-)
 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU    PRE            15              15             3      20,000            15   100,000           (+)
 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT PRE             2               2                     0,000                   0,000       2   (-)
 OUTRAS RECEITAS                    PRE             5               5            30     600,000            86  1720,000      81   (+)


                                                                                                                              Continua...

                                                                                                                                          
                                MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE
                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                   BALANCO ORCAMENTARIO
                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                     Janeiro a Outubro 2007/BIMESTRE Setembro-Outubro

 LRF, Art 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e par. 1o. - Anexo I                                             R$ Milhares
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
                                          |   PREVISAO   |   PREVISAO   |             RECEITAS REALIZADAS              |  SALDO     |
        ESPECIFICACAO                     |   INICIAL    |  ATUALIZADA  |--------------+-------+-----------------------+    A       |
                                          |              |              |  NO BIMESTRE |   %   | Jan a Out/2007 |   %  | REALIZAR   |
                                          |              |      (a)     |      (b)     | (b/a) |       (c)      | (c/a)|   (a-c)    |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 RECEITAS DE CAPITAL                            5.200           5.200           314       6,038         1.376    26,462   3.824   (-)
 ALIENACAO DE BENS                                112             112                     0,000                   0,000     112   (-)
 ALIENACAO DE BENS MOVEIS           PRE            12              12                     0,000                   0,000      12   (-)
 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS          PRE           100             100                     0,000                   0,000     100   (-)
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      5.051           5.051           314       6,217         1.376    27,242   3.675   (-)
 TRANSF.DE CONV. DA UNIAO/EMBRATUR  PRE           100             100                     0,000                   0,000     100   (-)
 TRANSF. DE CONV. DO ESTADO/FMS     PRE           156             156                     0,000                   0,000     156   (-)
 TRANSF. DE CONV. DO ESTADO/SETAS P PRE           144             144                     0,000                   0,000     144   (-)
 TRANSF. DE CONV. DO ESTADO/DEFESA  PRE            30              30                     0,000                   0,000      30   (-)
 TRANSF. DE CONV. ESTADO/SDE        PRE           198             198                     0,000                   0,000     198   (-)
 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS         PRE           250             250                     0,000                   0,000     250   (-)
 TRANSF. CONV. UNIAO P/ SUS         PRE           563             563                     0,000                   0,000     563   (-)
 TRANSF . CONV. UNIAO FME           PRE           284             284                     0,000                   0,000     284   (-)
 TRANSF. DE CONVENIOS FMAS          PRE           573             573                     0,000                   0,000     573   (-)
 TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DEST. A  PRE         1.372           1.372           138      10,058           270    19,679   1.102   (-)
 OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIAO   PRE         1.381           1.381           177      12,817         1.107    80,159     274   (-)
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        36              36                     0,000                   0,000      36   (-)
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL         PRE            36              36                     0,000                   0,000      36   (-)
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                                    3.892                    19.044
                                               21.975          21.975                                                        2.931  (-)
 SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (II)
 SUBTOTAL (III)=(I+II)                                                        3.892                    19.044
                                               21.975          21.975                                                        2.931  (-)
 DEFICIT (IV)
 TOTAL (III+IV)                                                               3.892                    19.044
                                               21.975          21.975                                                        2.931
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 FONTE: Balancetes Mensais
                                                                                                                              Continua...

                                                                                                                                          
                                MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE
                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                   BALANCO ORCAMENTARIO
                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                     Janeiro a Outubro 2007/BIMESTRE Setembro-Outubro

LRF, Art 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e par. 1o. - Anexo I                                              R$ Milhares
+--------------------------+---------+---------+---------+---------------------------+---------------------------------------+--------+
                           |         |         |         |    DESPESAS EMPENHADAS    |           DESPESAS LIQUIDADAS         |         
      ESPECIFICACAO        | DOTACAO | CREDIT. | DOTACAO +----------+----------------+----------+-----+----------------+-----+  SALDO  
                           | INICIAL | ADICION.| ATUALIZ.|    NO    |                |    NO    |     |                |     |         
                           |         |         |         | BIMESTRE | Jan a Out/2007 | BIMESTRE |  %  | Jan a Out/2007 |  %  |         
                           |   (a)   |   (b)   |  c=a+b  |    (d)   |      (e)       |   (f)    |     |      (g)       |(g/c)|  (c-g)  
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+----------------+----------+-----+----------------+-----+--------+
DESPESAS CORRENTES            16.734     1.979    18.713      2.009        17.374         3.191   17,05      15.810     84,49    2.903
31                             8.357     1.195     9.552      1.004         8.870         1.664   17,42       8.441     88,37    1.111
32                               591   (    87)      504        150           455           199   39,48         421     83,53       83
33                             7.786       871     8.657        855         8.049         1.328   15,34       6.948     80,26    1.709
DESPESAS DE CAPITAL            4.941   ( 1.464)    3.477        270         3.368           479   13,78       2.717     78,14      760
44                             4.195   ( 1.172)    3.023        216         2.920           385   12,74       2.285     75,59      738
46                               746   (   292)      454         54           448            95   20,93         431     94,93       23
RESERVA DE CONTINGENCIA          300   (   300)                                                                                       
99                               300   (   300)                                                                                       
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+----------------+----------+-----+----------------+-----+--------+
 SUBTOTAL DAS DESPESAS (I) |         |         |         |          |                |          |     |                |     |
                              21.975       214    22.189      2.279        20.742         3.670              18.526              3.663
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+----------------+----------+-----+----------------+-----+--------+
 SUPERAVIT (II)            |         |         |         |          |                |          |     |                |     |         
                                                                                                                518
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+----------------+----------+-----+----------------+-----+--------+
 TOTAL (I+II)              |         |         |         |          |                |          |     |                |     |         
                                                                                                             19.044
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+----------------+----------+-----+----------------+-----+--------+
Fonte: Balancetes Mensais


       FRANCISCO FERNANDO VIEIRA DE SOUSA                FLAVIO SALVIANO LIMA                  JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO      
          Responsavel Controle Interno                Contabilista - CRC: 011311                          PREFEITO