MUNICIPIO DE JATI
                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                   BALANCO ORCAMENTARIO
                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                     Janeiro a Outubro 2007/BIMESTRE Setembro-Outubro

 LRF, Art 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e par. 1o. - Anexo I                                             R$ Milhares
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
                                          |   PREVISAO   |   PREVISAO   |             RECEITAS REALIZADAS              |  SALDO     |
        ESPECIFICACAO                     |   INICIAL    |  ATUALIZADA  |--------------+-------+-----------------------+    A       |
                                          |              |              |  NO BIMESTRE |   %   | Jan a Out/2007 |   %  | REALIZAR   |
                                          |              |      (a)     |      (b)     | (b/a) |       (c)      | (c/a)|   (a-c)    |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Receitas Correntes                             8.937           8.937         1.271      14,222         6.291    70,393   2.646   (-)
 Receita Tributaria                               171             171            41      23,977           192   112,281      21   (+)
 IPTU                               PRE            16              16                     0,000                   0,000      16   (-)
 IRRF P.FISICA                      PRE            62              62            12      19,355            78   125,806      16   (+)
 IRRF - PESSOA JURIDICA             PRE                                           3       0,000             6     0,000       6   (+)
 IRRF P.JURIDICA                    PRE            26              26             1       3,846             6    23,077      20   (-)
 I.T.B.I                            PRE             1               1                     0,000             2   200,000           (+)
 I.S.S.Q.N                          PRE            63              63            24      38,095            58    92,063       5   (-)
 TAXA DE VIGILANCIA                 PRE                                                   0,000                   0,000           (-)
 T.L.F.E.C.I E P.SERV.              PRE             1               1                     0,000            38  3800,000      37   (+)
 T.F.H. ESPECIAL                    PRE                                                   0,000                   0,000           (-)
 T.A. transporte                    PRE             1               1             1     100,000             1   100,000           
 O.T.E.P. POLICIA                   PRE                                                   0,000             1     0,000       1   (+)
 T.S.CADASTRAIS                     PRE                                                   0,000                   0,000           (-)
 O.T.P.SERVICO                      PRE                                           1       0,000             2     0,000       2   (+)
 Receita Patrimonial                               57              57            18      31,579           195   342,105     138   (+)
 A.I.URBANOS                        PRE             1               1                     0,000                   0,000       1   (-)
 O.R.IMOBILIARIAS                   PRE                                                   0,000             2     0,000       2   (+)
 RENDIMENTO VINCULADO ROYALTIES     PRE                                                   0,000             7     0,000       7   (+)
 R.R.D.B.R.V FUNDO SAUDE            PRE             4               4                     0,000                   0,000       4   (-)
 R.R.D.B.R. VINCULADOS MDE          PRE            13              13                     0,000             6    46,154       7   (-)
 RENDIMENTO CIDE                    PRE                                          16       0,000            93     0,000      93   (+)
 R.R.O. DEPOSITOS BANCARIOS         PRE             3               3                     0,000            20   666,667      17   (+)
 R.R.O.D.B. VINCULADOS              PRE            13              13                     0,000                   0,000      13   (-)
 RENDIMENTO RECURSOS NAO VINCULADOS PRE            18              18             2      11,111            66   366,667      48   (+)
 R.O.D. NAO VINCULADOS              PRE             3               3                     0,000             1    33,333       2   (-)
 R.O.D.R NAO VINCULADOS             PRE             4               4                     0,000                   0,000       4   (-)
 Receita de Servicos                               12              12                     0,000                   0,000      12   (-)
 Serv. Hospitalares                 PRE             5               5                     0,000                   0,000       5   (-)
 Serv. Ambulatoriais                PRE             7               7                     0,000                   0,000       7   (-)
 Transferencias Correntes                       8.668           8.668         1.211      13,971         5.903    68,101   2.765   (-)
 COTA PARTE F.P.M                   PRE         2.734           2.734           564      20,629         2.986   109,217     253   (+)
 COTA PARTE ITR                     PRE             1               1             1     100,000             2   200,000           (+)
 COTA PARTE IPI                     PRE                                                   0,000             1     0,000       1   (+)
 ICM DESONERACAO LC-87/96           PRE            16              16             2      12,500            12    75,000       5   (-)
 D.T. UNIAO                         PRE           209             209             2       0,957             7     3,349     202   (-)
 COTA PARTE FUNDO ESPECIAL          PRE            42              42            10      23,810            45   107,143       3   (+)


                                                                                                                              Continua...

                                                                                                                                          
                                    MUNICIPIO DE JATI
                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                   BALANCO ORCAMENTARIO
                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                     Janeiro a Outubro 2007/BIMESTRE Setembro-Outubro

 LRF, Art 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e par. 1o. - Anexo I                                             R$ Milhares
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
                                          |   PREVISAO   |   PREVISAO   |             RECEITAS REALIZADAS              |  SALDO     |
        ESPECIFICACAO                     |   INICIAL    |  ATUALIZADA  |--------------+-------+-----------------------+    A       |
                                          |              |              |  NO BIMESTRE |   %   | Jan a Out/2007 |   %  | REALIZAR   |
                                          |              |      (a)     |      (b)     | (b/a) |       (c)      | (c/a)|   (a-c)    |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 PAB - FIXO                         PRE           109             109            19      17,431            94    86,239      15   (-)
 PROG. SAUDE DA FAMILIA             PRE           355             355            49      13,803           219    61,690     136   (-)
 Transf. Prog. Ag. Com. Saude _ PAC PRE            80              80            19      23,750            72    90,000       8   (-)
 TRANSF. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D PRE            16              16             5      31,250             9    56,250       7   (-)
 Transf. Rec. Vigilancia Sanitaria  PRE             2               2                     0,000             3   150,000       1   (+)
 Transf. Saude Bucal                PRE            98              98            15      15,306            69    70,408      29   (-)
 CAD SUS                            PRE             1               1                     0,000                   0,000       1   (-)
 Vacinacao Poliomielite             PRE             2               2                     0,000                   0,000       2   (-)
 Outros Prog. Fundo a Fundo         PRE           281             281             2       0,712             9     3,203     272   (-)
 PROGRAMA ASSIST. AO IDOSO          PRE            26              26                     0,000                   0,000      26   (-)
 PROG. AGENTE JOVEM                 PRE            39              39             3       7,692             7    17,949      33   (-)
 PROGRAMA PETI                      PRE            49              49             4       8,163            11    22,449      38   (-)
 OUTRAS TRANSF. FNAS                PRE           170             170             5       2,941            38    22,353     132   (-)
 Salario Educacao                   PRE            79              79             9      11,392            52    65,823      27   (-)
 PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA    PRE            37              37                     0,000             7    18,919      30   (-)
 Prog. Nacional de Alimentacao Esco PRE            83              83             7       8,434            35    42,169      48   (-)
 Transf. Alimentacao Infantil - PNA PRE            14              14             8      57,143            10    71,429       4   (-)
 Transf. PNATE                      PRE            36              36            12      33,333            49   136,111      13   (+)
 Prog. Fazendo Escola               PRE           131             131                     0,000             6     4,580     125   (-)
 Outras Transf. FNDE                PRE           211             211                     0,000                   0,000     211   (-)
 COTA PARTE ICMS                    PRE         1.086           1.086           300      27,624         1.312   120,810     226   (+)
 COTA PARTE IPVA                    PRE            53              53             1       1,887            13    24,528      39   (-)
 IPI EXPORTACAO                     PRE             4               4             2      50,000             9   225,000       5   (+)
 COTA PARTE CIDE                    PRE            59              59             6      10,169            34    57,627      25   (-)
 OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA ESTAD PRE            23              23                     0,000                   0,000      23   (-)
 COTA-PARTE CEX                     PRE            39              39             2       5,128            14    35,897      25   (-)
 OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA    PRE            15              15                     0,000                   0,000      15   (-)
 OUTRAS TRANSF. ESTADO              PRE            17              17                     0,000                   0,000      17   (-)
 Transf para Fundef/Fundeb          PRE         1.676           1.676            66       3,938           517    30,847   1.159   (-)
 COMPLEMENTACAO UNIAO FUNDEB        PRE                                          49       0,000           173     0,000     172   (+)
 Transf. Conv. MS                   PRE            60              60                     0,000                   0,000      60   (-)
 Transf. Ourtos Conv. Saude         PRE            50              50            50     100,000            50   100,000           
 Transf. Conv. Uniao Educacao       PRE           126             126                     0,000            41    32,540      85   (-)
 Transf. Conv. Uniao Saneamento Bas PRE            70              70                     0,000                   0,000      70   (-)
 OUTRAS TRANSF. CONVENIO UNIAO      PRE           155             155                     0,000                   0,000     155   (-)
 OUTRAS TRANSF. CONV. UNIAO         PRE            70              70                     0,000                   0,000      70   (-)
 OUTRAS TRANSF. CONVENIO ESTADO     PRE           140             140                     0,000                   0,000     140   (-)


                                                                                                                              Continua...

                                                                                                                                          
                                    MUNICIPIO DE JATI
                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                   BALANCO ORCAMENTARIO
                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                     Janeiro a Outubro 2007/BIMESTRE Setembro-Outubro

 LRF, Art 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e par. 1o. - Anexo I                                             R$ Milhares
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
                                          |   PREVISAO   |   PREVISAO   |             RECEITAS REALIZADAS              |  SALDO     |
        ESPECIFICACAO                     |   INICIAL    |  ATUALIZADA  |--------------+-------+-----------------------+    A       |
                                          |              |              |  NO BIMESTRE |   %   | Jan a Out/2007 |   %  | REALIZAR   |
                                          |              |      (a)     |      (b)     | (b/a) |       (c)      | (c/a)|   (a-c)    |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADO PRE           150             150                     0,000                   0,000     150   (-)
 Outras Transf. Convenio Estado     PRE            10              10                     0,000                   0,000      10   (-)
 OUTROS CONV. ESTADO                PRE            45              45                     0,000                   0,000      45   (-)
 Outras Receitas Correntes                         28              28                     0,000                   0,000      28   (-)
 MJM IPTU                           PRE             1               1                     0,000                   0,000       1   (-)
 MJM ITBI                           PRE                                                   0,000                   0,000           (-)
 MJM ISS                            PRE                                                   0,000                   0,000           (-)
 MJM OUTROS TRIBUTOS                PRE                                                   0,000                   0,000           (-)
 MJM DAT IPTU                       PRE             1               1                     0,000                   0,000       1   (-)
 MJM DAT ITBI                       PRE                                                   0,000                   0,000           (-)
 MJM DAT ISSQN                      PRE                                                   0,000                   0,000           (-)
 MJM DAT OUTROS TRIBUTOS            PRE                                                   0,000                   0,000           (-)
 OMJM DANT OUTRAS RECEITAS          PRE                                                   0,000                   0,000           (-)
 OUTRAS INDENIZACOES                PRE             4               4                     0,000                   0,000       4   (-)
 OUTRAS RESTITUICOES                PRE                                                   0,000                   0,000           (-)
 RDAT IPTU                          PRE            18              18                     0,000                   0,000      18   (-)
 RDAT ISSQN                         PRE             1               1                     0,000                   0,000       1   (-)
 RDANT OUTRAS RECEITA               PRE                                                   0,000                   0,000           (-)
 OUTRAS RECEITAS                    PRE             2               2                     0,000                   0,000       2   (-)
 Receitas de Capital                            1.352           1.352                     0,000           108     7,988   1.244   (-)
 Alienacao de Bens                                 20              20                     0,000                   0,000      20   (-)
 ALIENACAO DE BENS MOVEIS           PRE            20              20                     0,000                   0,000      20   (-)
 Transferencias de Capital                      1.327           1.327                     0,000           108     8,139   1.219   (-)
 TRANSF. RECURSOS SUS               PRE            12              12                     0,000                   0,000      12   (-)
 OUTRAS TRANSF. UNIAO               PRE           258             258                     0,000                   0,000     258   (-)
 OUTRAS TRANSF. UNIAO               PRE           388             388                     0,000                   0,000     388   (-)
 OUTRAS TRANSF. ESTADO              PRE           136             136                     0,000                   0,000     136   (-)
 OUTRAS TRANSF. ESTADO              PRE           175             175                     0,000                   0,000     175   (-)
 Transf. Convenio Educacao - Uniao  PRE            31              31                     0,000           108   348,387      77   (+)
 OUTRAS TRANSF. CONVENIO UNIAO      PRE           229             229                     0,000                   0,000     229   (-)
 Transf. de Conv. Estado Educacao   PRE            30              30                     0,000                   0,000      30   (-)
 Outras Transf. de Convenios Estado PRE            69              69                     0,000                   0,000      69   (-)
 Outras Receitas de Capital                         6               6                     0,000                   0,000       6   (-)
 OUTRAS RECEITAS                    PRE             6               6                     0,000                   0,000       6   (-)
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                                    1.271                     6.399
                                                9.713           9.713                                                        3.314  (-)
 SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (II)
 SUBTOTAL (III)=(I+II)                                                        1.271                     6.399
                                                9.713           9.713                                                        3.314  (-)
 DEFICIT (IV)
 TOTAL (III+IV)                                                               1.271                     6.399
                                                9.713           9.713                                                        3.314
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 FONTE: Balancetes Mensais
                                                                                                                              Continua...

                                                                                                                                          
                                    MUNICIPIO DE JATI
                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                   BALANCO ORCAMENTARIO
                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                     Janeiro a Outubro 2007/BIMESTRE Setembro-Outubro

LRF, Art 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e par. 1o. - Anexo I                                              R$ Milhares
+--------------------------+---------+---------+---------+---------------------------+---------------------------------------+--------+
                           |         |         |         |    DESPESAS EMPENHADAS    |           DESPESAS LIQUIDADAS         |         
      ESPECIFICACAO        | DOTACAO | CREDIT. | DOTACAO +----------+----------------+----------+-----+----------------+-----+  SALDO  
                           | INICIAL | ADICION.| ATUALIZ.|    NO    |                |    NO    |     |                |     |         
                           |         |         |         | BIMESTRE | Jan a Out/2007 | BIMESTRE |  %  | Jan a Out/2007 |  %  |         
                           |   (a)   |   (b)   |  c=a+b  |    (d)   |      (e)       |   (f)    |     |      (g)       |(g/c)|  (c-g)  
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+----------------+----------+-----+----------------+-----+--------+
DESPESAS CORRENTES             8.670       158     8.828      1.375         6.314         1.117   12,65       5.257     59,55    3.571
31                             3.281       529     3.810        589         2.732           525   13,78       2.320     60,89    1.490
33                             5.389   (   371)    5.018        786         3.582           592   11,80       2.937     58,53    2.081
DESPESAS DE CAPITAL              944   (   149)      795         93           415            88   11,07         410     51,57      385
44                               913   (   128)      785         93           415            88   11,21         410     52,23      375
46                                31   (    21)       10                                                                            10
RESERVA DE CONTINGENCIA          100                 100                                                                           100
99                               100                 100                                                                           100
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+----------------+----------+-----+----------------+-----+--------+
 SUBTOTAL DAS DESPESAS (I) |         |         |         |          |                |          |     |                |     |
                               9.713        10     9.723      1.468         6.729         1.205               5.667              4.056
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+----------------+----------+-----+----------------+-----+--------+
 SUPERAVIT (II)            |         |         |         |          |                |          |     |                |     |         
                                                                                                                732
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+----------------+----------+-----+----------------+-----+--------+
 TOTAL (I+II)              |         |         |         |          |                |          |     |                |     |         
                                                                                                              6.399
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+----------------+----------+-----+----------------+-----+--------+
Fonte: Balancetes Mensais


             ERNANDES PAULO TAVARES                  PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL                     ARLINDO ROCHA NETO            
          Responsavel Controle Interno                Contabilista - CRC: 113113                          PREFEITO